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舍得酒业股份有限公司 关于公司及子使用闲置自有资金购买理财产

发布日期:2022-04-23 01:44   来源:未知   阅读:

  特彩吧现场报码开奖泰兴市开发区(滨江镇):念好三字诀做群众期盼的“。原标题:舍得酒业股份有限公司 关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品 的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  ● 委托理财受托方:交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”)、中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)、中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”)。

  ● 委托理财产品名称:交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(黄金挂钩看涨)、中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2022年第153期K款、中国建设银行四川省分行单位人民币定制型结构性存款。

  ● 履行的审议程序:舍得酒业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。

  前期,公司及公司全资子公司四川沱牌舍得营销有限公司(以下简称“舍得营销公司”)使用闲置自有资金分别购买了中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2021年第187期P款、中国建设银行单位结构性存款,具体详见公司于2021年7月20日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的进展公告》(公告编号:2021-047)。截止本公告日,上述理财产品的本金及收益已全部到期收回,收回本金60,000万元,实现收益1,494.68万元。具体详见下表:

  为更合理地安排资金结构、管理闲置资金,在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,公司及子公司使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。

  公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定办理现金管理业务,并以决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序,确保投资事宜的有效开展和规范运行,确保资金安全。采取的具体措施如下:

  1、公司财务部门及时分析和跟踪。如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

  2、公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理,做好资金使用的账务核算工作。

  3、公司内审部门为理财产品业务的监督部门,对公司理财产品业务进行审计和监督。

  公司本次购买理财产品的受托方,包括:交通银行(601328.SH)、中国工商银行(601398.SH)、中国建设银行(601939.SH)。前述受托方均为上海证券交易所上市公司,属于已上市金融机构,与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系或其他关系,相关信息和财务指标已按要求披露于上海证券交易所官方网站。

  截至2021年12月31日,公司货币资金为19.73亿元,本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额为6亿元,占公司最近一年期末货币资金的比例为30.41%。公司投资安全性高、流动性好的理财产品,所使用的资金为闲置自有资金,不影响公司的日常运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品,取得一定理财收益,同时提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

  根据企业会计准则,公司使用闲置自有资金进行委托理财,本金计入资产负债表中交易性金融资产,相关收益计入利润表中投资收益。具体的会计处理以会计师事务所审计确认后的结果为准。

  受金融市场宏观政策的影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性。在理财产品出现极端损失情况下,公司可能面临无法取得预期收益乃至投资本金受损的风险,敬请投资者注意投资风险。

  公司分别于2021年6月7日、6月29日召开第十届董事会第五次会议、2020年年度股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。同意公司及子公司在保证资金具有适当的流动性并严格控制各类风险的同时,争取较高的收益率,使用峰值不超过人民币15亿元的短期闲置自有资金购买低风险理财产品。在该额度内,资金可以滚动使用,单项投资产品的期限不超过12个月。使用期限自股东大会决议通过之日起一年内有效,并授权公司管理层具体实施相关事宜。具体详见公司分别于2021年6月8日、6月30日在上海证券交易所网站披露的《舍得酒业第十届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2021-032)、《舍得酒业关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2021-035)、《舍得酒业2020年年度股东大会决议公告》(公告编号:2021-038)。